Description du poste
Comptable Fournisseur Trésorerie
Vos Missions :
1 - Gestion des Flux de Trésorerie :
- Suivre en temps réel les règlements à destination des fournisseurs et procéder à la mise à jour du fichier de trésorerie.
- Anticiper les besoins en liquidités afin de toujours s'assurer du bon équilibre financier du groupe.
2 - Prévisions de Trésorerie :
- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie en tenant compte des factures à payer et des délais de règlement négociés avec les fournisseurs.
3 - Optimisation des Délais de Paiement :
- Répondre aux fournisseurs, négocier les conditions de paiement avec le double objectif de maintenir de bonnes relations commerciales tout en optimisant au mieux les flux de trésorerie.
4 - Rapports de Trésorerie :
- Participer à l’élaboration de rapports périodiques : situation des fournisseurs, analyses des mouvements de trésorerie, prévisions de paiements.
5 - Analyse des processus :
- Identifier les pistes d’amélioration des processus de paiement (ex moyen de paiement SAGE)
7 - Suivi des Notes de Frais :
- Vérifier les notes de frais des employés (justificatifs, validation par la direction), insérer ces documents dans le processus de comptabilisation.
8 - Suivi des Cartes Bancaires :
- Gérer et contrôler l'utilisation des cartes bancaires, s'assurer que toutes les transactions sont justifiées et correctement enregistrées.
Profil recherché
Compétences requises :
Autonomie
Travail en équipe
Discrétion
Correction
Bonnes bases comptables
Connaissance office
Au sein de la direction financière, le candidat sera conduit à gérer les relations avec les fournisseurs et la trésorerie, en collaboration directe avec le secrétaire général du groupe.
1 – Compétences techniques :
- Bonnes bases comptables : analyse et révision des comptes.
- Maîtrise d’excel
2 - Relationnel :
- En interne, le poste implique une très bonne coordination avec les autres membres de la direction financière
- En externe, les échanges avec les fournisseurs devront se conduire, certes avec fermetés, mais selon la correction exigée par le groupe
3 - Expérience :
- Une première expérience dans un poste similaire serait très appréciée
- Le candidat devra se révéler capable de gérer les priorités, parfois dans des délais relativement courts
- La gestion de la trésorerie s’effectue dans un cadre dynamique où il est impératif de maintenir un niveau élevé de précision et de qualité dans le travail
Logiciels
- SAGE
- ACS
- Moyen de Paiement par SAGE
- Office (excel)