Description du poste
L'agence START PEOPLE LES ULIS recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de la défense un COMPTABLE TRESORIER (H/F), Les missions principales sont :
- Établir la prévision de trésorerie : récupération, centralisation et analyse critique des flux de cash in et cash out afin de produire la prévision de trésorerie du périmètre consolidé. Un nouveau modèle est en cours de déploiement avec l’accompagnement d’un cabinet de conseil, avec pour objectif une autonomie complète à terme.
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi et saisie des encaissements et paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court, moyen et long terme, rapprochements bancaires.
- Suivre les dettes et financements : analyse des placements, reporting des emprunts et accompagnement des projets stratégiques du groupe.
- Gérer les relations bancaires et la conformité : relations avec les partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE).
- Réaliser l’analyse et le reporting : production de rapports, participation au suivi des dettes clients et fournisseurs, participation aux circularisations CAC.
- Échanger quotidiennement avec le groupe en anglais ou en allemand.
- Contribuer au lettrage et à l’équilibrage des comptes.
- Participer, avec le responsable hiérarchique, à la relation avec les établissements bancaires.
- Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles en lien avec les comptables fournisseurs et clients.
- Contribuer à l’amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.
Profil recherché
- Formation de niveau Master spécialisée en comptabilité, finance ou gestion de trésorerie
- Expérience de 5 à 10 ans sur un poste similaire
- Expérience indispensable dans un environnement multi-sociétés et multi-comptes
- Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie
- Bonnes connaissances en comptabilité et finance
- Solides capacités d’analyse financière
- Maîtrise des outils bureautiques et d’Excel
- Capacité à évoluer dans un environnement en mouvement
Langues
- Anglais obligatoire
- Allemand apprécié
Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
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Notre agence revient vers vous par e-mail ou téléphone, puis vous pourrez échanger avec un(e) chargé(e) de recrutement, afin qu'il valide l'adéquation de votre profil. Nous vous accueillerons ensuite en agence pour vous faire passer des tests sécurité et finaliser votre inscription.