Description du poste
Comptabilité bancaires, Comptes Inter compagnies et suivi des subventions. Rattaché au Responsable de service, vos missions sont :
Dans le cadre des opérations comptables de clôture, calculer les intérêts courus et autres provisions liées aux opérations de trésorerie (contrats de financements, de cautions, de placements et opérations de couvertures diverses, de connectivité bancaire…).
- Calcul des échelles d'intérêts intragroupe et envoie des notes de débits.
- Vous rapprochez et justifiez tous les comptes inter compagnies.
- Mise à jour des dossiers de révision et justification des comptes dont vous avez la charges et lettrage de ces comptes.
- Traiter des anomalies en lien avec le service trésorerie.
- Veiller à la bonne affectations des flux bancaires.
- S’assurer de la comptabilisation de toutes les caisses des sites et vérifier l’exhaustivité des justificatifs.
- Vous effectuez ou vous vérifiez tous les rapprochements bancaires selon les normes comptables du PCG
- Vous comptabilisez, justifiez et analysez les subventions.
- Traitement des anomalies en lien avec les banques.
- Contribuer au respect du calendrier du groupe pour tous les arrêtés comptables.
- Participation active au développement et mise en place des outils informatiques
Ces missions pourront éventuellement être aménagées selon les besoins du service.
Profil recherché
TITULAIRE d'un BTS COMPTABILITE / GESTION - DCG - LICENCE COMPTABILITE / FINANCE - OU MASTER COMPTABILITE / FINANCE
Vous avez IMPERATIVEMENT une première expérience dans le domaine de la comptabilité bancaire , vous avez opérer les différentes écritures demandées dans le descriptif de la mission.
EXPERIENCE IMPERATIVE en comptabilité bancaire, Comptes Inter compagnies et suivi des subventions -